■ 예산 집행 보고 (월간) 부서: [부서명] 작성자: [이름] 보고 기간: 2026년 ○월 작성일: 2026.○○.○○ [1. 종합 요약] - 이번 달 집행: ○○원 - 누적 집행: ○○원 (연간 예산의 ○○%) - 잔여 예산: ○○원 - 계획 대비: ▲/▼ ○○% (○○원) [2. 항목별 집행 현황] | 항목 | 연간 예산 | 이번 달 | 누적 | 집행률 | 잔여 | |---|---|---|---|---|---| | 인건비 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | ○○% | ○○원 | | 운영비 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | ○○% | ○○원 | | 마케팅 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | ○○% | ○○원 | | 외주비 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | ○○% | ○○원 | | 기타 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | ○○% | ○○원 | | 합계 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | ○○% | ○○원 | [3. 주요 집행 내역] - [○○/○○] [내용] / ○○원 / [목적·효과] - [○○/○○] [내용] / ○○원 / [목적·효과] [4. 계획 대비 차이 원인] - [초과·미달 항목] / [원인] [5. 다음 달 집행 계획] - [항목 / 금액 / 목적] [6. 연말 전망] - 현 추세 시 ○○원 (예산 대비 ▲/▼ ○○%) - 조정 권고: [있다면]

■ 분기 예산 집행 보고 (Q○ 마감) [부서] 2026년 Q○ 예산 집행 [KPI] - Q○ 집행률: ○○% (목표 ○○%) - 연간 누적 집행률: ○○% - 비용 효율 지표 (예: 매출 대비 마케팅비): ○○% [항목별 추이] | 항목 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (예상) | 연간 | |---|---|---|---|---|---| | 인건비 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | | 운영비 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | | 마케팅 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | [Q○ 핵심 결정] - [예산 재배분 / 추가 승인 / 절감 조치] [다음 분기 우선순위] 1. [한 줄] 2. [한 줄] 3. [한 줄]

■ 프로젝트 예산 집행 보고 프로젝트: [프로젝트명] PM: [이름] 보고일: 2026.○○.○○ [1. 예산 현황] - 총 예산: ○○원 - 누적 집행: ○○원 (○○%) - 잔여: ○○원 - 진행률 대비 집행률: [균형 / 과다 / 부족] [2. 비목별 집행] | 비목 | 계획 | 실적 | 차이 | 사유 | |---|---|---|---|---| | 인건비 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | [한 줄] | | 외주비 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | [한 줄] | | 장비·자재 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | [한 줄] | | 기타 | ○○원 | ○○원 | ○○원 | [한 줄] | [3. 잔여 일정 대비 잔여 예산 전망] - 잔여 일정: ○○개월 - 잔여 예산: ○○원 - 현 추세 시 종료 시점 ▲/▼ ○○원 예상 [4. 변경 요청·승인 필요] - [있다면 항목·금액·사유]

다음 예산·집행 데이터를 월간 예산 집행 보고로 정리해줘. [형식] - 종합 요약 (이번 달·누적·잔여·계획 대비) - 항목별 집행 표 - 주요 집행 내역 - 차이 원인 분석 - 연말 전망 [데이터] (전표·엑셀 요약 붙여넣기)

이 분기 집행 보고를 보고 예산 초과·미달 항목만 골라 원인·대응안·승인 필요 사항을 표로 정리해줘. [보고서] (붙여넣기)

프로젝트 예산 현황과 일정 진척을 비교해 "진척률 대비 집행률"을 평가하고 잔여 예산으로 종료 가능한지 전망해줘. [데이터] (예산·진척 정보 붙여넣기)