■ 거래내역서 (월별 정산용) 수신: 주식회사 [거래처명] 발신: 주식회사 [당사명] 작성일: 2025년 ○월 ○일 기간: 2025년 ○월 ○일 ~ 2025년 ○월 ○일 [이월 잔액] 전월 이월: [○○○○○○]원 [당월 거래 내역] | 일자 | 적요 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 입금/출금 | 잔액 | |------|------|---------|------|------|----------|------| | ○/○○ | ○○ 용역 청구 | ○○○○○ | ○○○○ | ○○○○○○ | (-) | ○○○○○○ | | ○/○○ | 입금 (계약금) | - | - | - | (+) ○○○○○ | ○○○○○ | | ○/○○ | ○○ 추가 청구 | ○○○○ | ○○○ | ○○○○○ | (-) | ○○○○○ | | ○/○○ | 입금 (잔금) | - | - | - | (+) ○○○○○ | 0 | [당월 합계] - 청구액 합계: [○○○○○○○]원 - 입금액 합계: [○○○○○○○]원 - 차월 이월 잔액: [○○○○○○]원 위 내역에 이상이 있을 경우 [○월 ○일]까지 회신 부탁드립니다. 무회신 시 위 내역으로 확정 처리됩니다. 주식회사 [○○○] 회계 담당 [○○○] (인)

■ 거래내역서 (단순 청구형) 거래처: [○○○] 작성일: 2025년 ○월 ○일 | 일자 | 품목/내용 | 수량 | 단가 | 금액 | |------|----------|------|------|------| | ○/○○ | [○○○] | ○ | ○○○ | ○○○ | | ○/○○ | [○○○] | ○ | ○○○ | ○○○ | | ○/○○ | [○○○] | ○ | ○○○ | ○○○ | 공급가액 합계: [○○○○○]원 부가세 (10%): [○○○○]원 총 청구액: [○○○○○○]원 입금 계좌: [○○은행 ○○○-○○○○○-○○] 주식회사 [○○○] 결제 기한: 2025년 ○월 ○일

다음 거래 데이터를 [월별 / 분기별] 거래내역서로 정리해주세요. [거래 데이터 - CSV 또는 텍스트] 날짜, 거래처, 적요, 공급가액, 부가세, 입금액 2025-○○-○○, ○○○, ○○ 용역, ○○○, ○○, - 2025-○○-○○, ○○○, 입금, -, -, ○○○ ... 출력 형식: 1. 거래처별로 그룹화 2. 일자순 정렬 3. 누적 잔액 컬럼 자동 계산 4. 월말 청구액·입금액·잔액 합계 5. 마크다운 표 형식 잔액이 (-)인 거래처는 별도 강조해주세요.

거래처로부터 받은 거래내역서와 당사 회계 장부가 일치하지 않을 때 정중하게 확인 요청하는 메일을 작성해주세요. 불일치 내역: - 거래처 잔액: [○○○만원] - 당사 장부 잔액: [○○○만원] - 차액: [○○만원] - 의심 거래: [예: ○월 ○일 ○○○만원 청구가 당사 장부에 누락] 포함 내용: - 양사 잔액 비교표 - 차액 원인 분석 (의심 항목) - 세금계산서·계약서 등 근거 자료 요청 - 협조적이지만 명확한 톤